關(guān)于延津縣生態(tài)水系及新區(qū)路網(wǎng)PPP項(xiàng)目的 市場(chǎng)測(cè)試
來源：http://wanyifang.cn/news/304.html 發(fā)布時(shí)間：2017-11-14 點(diǎn)擊：6265
經(jīng)延津縣人民政府（以下簡稱“縣政府”）批準(zhǔn)，采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式實(shí)施延津縣生態(tài)水系及新區(qū)路網(wǎng)項(xiàng)目，并授權(quán)延津縣住建局作為本項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)。為進(jìn)一步加快本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，保證本項(xiàng)目取得社會(huì)資本的充分響應(yīng)，特邀請(qǐng)潛在社會(huì)資本進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試。
請(qǐng)潛在社會(huì)資本在2017年11月20日下午5:00之前以PDF格式將相關(guān)測(cè)試內(nèi)容發(fā)送至下列指定郵箱：
聯(lián)系人： 翟躍江 周建興
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延津縣住房與城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
2017年11月 14 日
目 錄
（七）社會(huì)資本方的業(yè)績及資質(zhì) 6
一、項(xiàng)目簡介
延津縣生態(tài)水系及新區(qū)路網(wǎng)項(xiàng)目包含“延津縣中心城區(qū)河道景觀建設(shè)”和“延津縣8 號(hào)路、10 號(hào)路等7 條市政道路建設(shè)項(xiàng)目”兩個(gè)子項(xiàng)目?？偼顿Y估算190,819.39萬元人民幣。主要建設(shè)內(nèi)容包括：對(duì)延津縣域內(nèi)現(xiàn)有6條河道進(jìn)行清淤、擴(kuò)挖及景觀綠化，河道治理總長度約83.8km，水系占地2455畝；河道治理配套調(diào)蓄、節(jié)制工程，包括新建生態(tài)堰壩9座，水閘8座；新建帶景觀功能的調(diào)蓄濕地8個(gè)，分別為文定渠濕地、引黃濕地、三汊濕地、六支濕地（2個(gè)）、四汊濕地、凈化濕地1、凈化濕地2。
本項(xiàng)目工程總投資為188,305.95萬元。其中建筑工程113,124.71萬元，設(shè)備購置費(fèi)170.94萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用13,718.12萬元，基本預(yù)備費(fèi)12601.28萬元，建設(shè)補(bǔ)償和移民征地35,030.76萬元，建設(shè)期利息12601.28萬元。
項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容主要包括河道堤身、河道防護(hù)工程、河堤排水系統(tǒng)的維修養(yǎng)護(hù)，綠化養(yǎng)護(hù)，堤頂?shù)缆肪S護(hù)等水系河道管理事宜，以及道路維護(hù)、養(yǎng)護(hù)等服務(wù)。
項(xiàng)目收入來源為古津新坊建筑群的出租收入，以及政府發(fā)財(cái)政缺口補(bǔ)助。
二、測(cè)試內(nèi)容
（一）本項(xiàng)目運(yùn)作方式
為增強(qiáng)本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營管理能力，提高本項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)營效率和綜合社會(huì)效益，經(jīng)延津縣人民政府及行業(yè)主管部門研究決定，本項(xiàng)目采用PPP模式進(jìn)行融資、投資、建設(shè)、運(yùn)營和管理。
本項(xiàng)目擬采用建設(shè)-運(yùn)營-移交（BOT）的運(yùn)作方式，即由政府出資代表與社會(huì)資本方共同設(shè)立項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營和管理，在合作/經(jīng)營期限屆滿后，將本項(xiàng)目無償交由延津縣人民政府或其指定單位。
項(xiàng)目基本交易結(jié)構(gòu)如圖1所示：
圖一 項(xiàng)目基本交易結(jié)構(gòu)圖
社會(huì)資本方的意見或建議： 。
（二）項(xiàng)目公司組建
經(jīng)延津縣人民政府授權(quán)，政府出資代表將與中標(biāo)的社會(huì)資本方按照10%:90%的股權(quán)比例簽署項(xiàng)目合作合同和公司章程，設(shè)立項(xiàng)目公司，資本金比例為20%。
社會(huì)資本方的意見或建議：
。
（三）合作/經(jīng)營期限
本項(xiàng)目合作/經(jīng)營期限為20年，建設(shè)期為3年，運(yùn)營期為17年，本項(xiàng)目投資估算總額為188,305.95萬元人民幣。
社會(huì)資本方的意見或建議：
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（四）回報(bào)機(jī)制
本項(xiàng)目采用BOT運(yùn)作方式，政府將項(xiàng)目用地劃撥于實(shí)施機(jī)構(gòu)并供項(xiàng)目公司無償使用，土地所有權(quán)歸政府所有，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)此部分的建設(shè)、運(yùn)營，合作期結(jié)束后無償移交給政府或政府指定單位，合作期為20年（含建設(shè)期3年），項(xiàng)目公司獲取回報(bào)的方式為可行性缺口補(bǔ)助。
本項(xiàng)目使用者付費(fèi)范圍包括古津新坊建筑群的出租收入。
在項(xiàng)目使用者付費(fèi)不足以滿足項(xiàng)目公司回收其投融資成本和運(yùn)營成本的支出及實(shí)現(xiàn)合理回報(bào)時(shí)，延津縣財(cái)政給予項(xiàng)目公司一定的缺口補(bǔ)助。項(xiàng)目缺口補(bǔ)助的額度為項(xiàng)目可用性服務(wù)付費(fèi)和運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)之和與項(xiàng)目的使用者付費(fèi)的差值。
可用性服務(wù)費(fèi)的計(jì)算
根據(jù)財(cái)金[2014]113號(hào)文及財(cái)金[2015]21號(hào)文?？捎眯苑?wù)費(fèi)以縣財(cái)政部門、審計(jì)部門認(rèn)定的項(xiàng)目公司對(duì)本項(xiàng)目的投資額作為基數(shù)，以政府采購程序確定的合理利潤率及折現(xiàn)率作為測(cè)算依據(jù)，項(xiàng)目每年可用性服務(wù)費(fèi)計(jì)算公式：
? 項(xiàng)目全部建設(shè)成本即項(xiàng)目總投資，在本項(xiàng)目中為188,305.95 萬元（含建設(shè)期利息）；
? 合理利潤率是指行業(yè)的稅前平均利潤率，財(cái)政部要求合理利潤率應(yīng)以商業(yè)銀行中長期貸款利率水平為基準(zhǔn)，充分考慮可用性付費(fèi)、使用量付費(fèi)、績效付費(fèi)的不同情景，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)等因素確定。在本項(xiàng)目中根據(jù)項(xiàng)目情況取值為6.37%；
? 年度折現(xiàn)率是資金的無風(fēng)險(xiǎn)收益率，財(cái)政部要求年度折現(xiàn)率應(yīng)考慮財(cái)政補(bǔ)貼支出發(fā)生年份，并參照同期地方政府債券收益率合理確定取值5.15%。
? n代表折現(xiàn)年數(shù)，建設(shè)期3年，運(yùn)營期第一年折現(xiàn)年為n+3,以此類推；
? 財(cái)政運(yùn)營補(bǔ)貼周期指財(cái)政提供運(yùn)營補(bǔ)貼的年數(shù)，也就是運(yùn)營年限17年。
運(yùn)營績效服務(wù)費(fèi)=年度運(yùn)營成本×（1+合理利潤率）
具體由政府制定項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及考核標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，并考慮物價(jià)上漲因素，確定各年度付費(fèi)金額上限，通過政府采購程序中競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制確定各年度付費(fèi)金額。
在該項(xiàng)目的核心區(qū)規(guī)劃了占地面積335畝的文旅項(xiàng)目，該地塊由政府的城投公司負(fù)責(zé)摘牌，本項(xiàng)目使用者付費(fèi)部分主要為古津新坊建筑群的出租收入。以古津新坊建筑面積 12.228 萬㎡計(jì)，運(yùn)營期第一年出租比例 70%，其后每年增長 10%，直至全部出租。參考延津縣同類項(xiàng)目出租租金 38 元/月/㎡，則運(yùn)營期前三年租金收入分別為 3,903.18 萬元、4,460.77 萬，元和 5,018.37 萬元。之后每年租金穩(wěn)定在 5,575.97 萬元/年。
為抑制社會(huì)資本方通過提供公共服務(wù)獲得暴利，因此在運(yùn)營期內(nèi)，
項(xiàng)目公司當(dāng)年總投資收益率不超過 7%時(shí)，社會(huì)資本方和延津縣城市
資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司按股權(quán)比例分紅，超過 7%時(shí)，政府和社會(huì)資本方可對(duì)公司超額收益按累進(jìn)比率進(jìn)行分配調(diào)節(jié)。
可行性缺口補(bǔ)助=可用性服務(wù)費(fèi)+運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)-使用者付費(fèi)
社會(huì)資本方參數(shù)意向（及最低能接受數(shù)值）：
合理利潤率：
折現(xiàn)率：
融資利率：
建安費(fèi)下浮率：
總投資中能夠產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)額（或比例）及稅率：
本項(xiàng)目使用者付費(fèi)品類及預(yù)測(cè)年收入：
社會(huì)資本方的意見或建議： 。
（五）采購方式
因本項(xiàng)目的項(xiàng)目特點(diǎn)及當(dāng)?shù)夭少徱?guī)范要求，經(jīng)延津縣住建局決議，本項(xiàng)目擬采取公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。
社會(huì)資本方的意見或議： 。
（六）社會(huì)資本方的參與方式
社會(huì)資本方參與本項(xiàng)目可以通過如下方式：
1.社會(huì)資本方單獨(dú)參與。
2.社會(huì)資本方可以自行組成聯(lián)合體參與，但已單獨(dú)參與的社會(huì)資本方不得再通過聯(lián)合體方式參與。
社會(huì)資本方的意見或建議： 。
（七）社會(huì)資本方的業(yè)績及資質(zhì)
1.參與本項(xiàng)目的社會(huì)資本方應(yīng)當(dāng)具備參與本項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)和管理的充分資金或具備較強(qiáng)的融資能力和途徑。
2.參與本項(xiàng)目的社會(huì)資本方應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)申報(bào)其注冊(cè)資本金、總資產(chǎn)以及負(fù)債率、資質(zhì)及業(yè)績等情況，且不得有征信瑕疵。（數(shù)據(jù)附后）
社會(huì)資本方的意見或建議： 。
（八）關(guān)于繳納保證金和提前進(jìn)場(chǎng)
1、 為了體現(xiàn)社會(huì)資本的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、合作的誠意和決心，拿出0.5-1億元的資金用于前期項(xiàng)目征地等準(zhǔn)備工作，為保證專款專用和乙方資金安全，雙方設(shè)立一個(gè)共管賬戶，共同協(xié)商支配該筆資金；
2、雙方簽訂提前進(jìn)場(chǎng)協(xié)議，約定社會(huì)資本方將來中標(biāo)后工作安排和不中標(biāo)的的推出結(jié)算事宜。
社會(huì)資本方的意見和建議： 。
（九）潛在的社會(huì)資本方的其他意見或建議
社會(huì)資本方的其他意見或建議：
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附：
請(qǐng)附貴司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明及身份證復(fù)印件，若有授權(quán)代表，則請(qǐng)附貴司授權(quán)委托書及授權(quán)代表人員的身份證復(fù)印件。以上資料，請(qǐng)貴司均加蓋公章后，連同本測(cè)試書一并交由本測(cè)試書下面的聯(lián)系人。
收件人：翟躍江 電話：13937384671
周建興 電話：13700737052
單位：延津縣住房與城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
地址：河南新鄉(xiāng)市延津縣建設(shè)路與人民路交叉口
郵編：453200
（以下無正文）
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潛在社會(huì)資本方（蓋章）：
法定代理人/授權(quán)代表（簽字）：
